Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0XD45
- WKN
- 0A0XD4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.11.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- Kathrein Capital Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 1,5% - 6,5 % p.a.) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High- Watermark Methode), wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T
- 8,06%
- NAVER CORP 21/26
- 2,14%
- INDOF.CBP SU 21(31)
- 2,04%
- SAPPI PAPIER 21/28 REGS
- 1,83%
- RUMAENIEN 24/36 MTN REGS
- 1,55%
- CHILE 23/36
- 1,42%
- ERSTE GR.BK. 23/UND. FLR
- 1,37%
- GRUPO KUO SAB D.CV 17/27
- 1,37%
- SUZANO 17/47 REGS
- 1,23%
- EMBRAER N.FI 23/30 REGS
- 1,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Kathrein Emerging Market Pearls Institutionelle
|
1,09%
|
