Global Balanced Portfolio EUR (AT0000A0RK93)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.10.2024) 9,64%
2023 7,30%
2022 -11,67%
2021 7,73%
2020 -0,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,30%
2 Jahre -2,65%
3 Jahre 0,70%
4 Jahre 0,31%
5 Jahre 2,62%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0RK93
WKN
0A0RK9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.64 Mio. EUR
Auflagedatum
03.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
LGT Bank AG Österreich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristig angemessene Wertentwicklung bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD
11,25%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
6,94%
VIS-V.GL COR.BD HED.EOA
5,79%
UBSLFS-BB EO T.1-10 ADE
5,50%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,03%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
2,93%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
2,92%
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A
2,23%
LGT-CAT BOND FUND-EUR C2
1,95%
MICROSOFT DL-,00000625
1,65%

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