Constantia Multi Invest 5 (R) (T) (AT0000A0J7U8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.10.2024) 8,30%
2023 7,14%
2022 -10,93%
2021 4,27%
2020 1,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,14%
2 Jahre -2,31%
3 Jahre -0,16%
4 Jahre 0,19%
5 Jahre 2,33%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0J7U8
WKN
0A0J7U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.53 Mio. EUR
Auflagedatum
20.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,19%
Performancegebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Constantia Multi Invest 5 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Constantia Multi Invest 5 (I) (T)
ISIN
AT0000A02169
WKN
0A0216
1,55%

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