Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0DYQ0
- WKN
- 0A0DYQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- René Hochsam, DDr. Peter Ladreiter
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,66%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Anlagestrategie kann über die Veranlagung in Wertpapiere direkt bzw. über die Investition in Fonds dargestellt werden. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND
- 19,33%
- APOLLO 2 GLOBAL BOND
- 19,26%
- APOLLO EURO HIGH GRADE BOND
- 18,90%
- APOLLO 14
- 11,99%
- APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND
- 9,92%
- APOLLO EUROPEAN EQUITY
- 7,28%
- APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND
- 5,15%
- APOLLO NEW WORLD
- 4,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Value Investment Fonds Basis A
|
1,72%
|
