Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A066L0
- WKN
- 0A066L
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 109.02 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.09.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Mag. Heimo Flink, CPM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)
- 12,03%
- KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
- 10,80%
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
- 7,05%
- KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
- 2,88%
- 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.
- 2,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Optima Rentenfonds A
|
0,80%
|
