Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe (T) (AT0000A00EY7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.10.2024) 9,00%
2023 15,33%
2022 -11,03%
2021 23,91%
2020 -3,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,33%
2 Jahre 1,30%
3 Jahre 8,33%
4 Jahre 5,19%
5 Jahre 10,09%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A00EY7
WKN
0A00EY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.84 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Swiss Life
4,46%
Wolters Kluwer
4,31%
Nestle
3,71%
AXA
3,57%
Sonova
3,52%
Allianz
3,42%
Münchener Rück
3,42%
SAP
3,36%
Zurich Financial Group
3,36%
Adidas
3,34%

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