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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000990346
- WKN
- 099034
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 939.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.10.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- DDr. Peter Ladreiter, Maria Pojer, Stefan Donnerer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,52%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VALUE CASH FLOW FDS T
- 4,36%
- APOLLO 77 A2
- 3,23%
- USA 31.12.2027 0,625
- 2,91%
- APOLLO NEW WORLD THES.ANT
- 1,87%
- APPLE INC.
- 1,71%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,59%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,56%
- SLOWAKEI 23/35
- 1,42%
- FRANKREICH 24/34 O.A.T.
- 1,37%
- SUMIT.MITSUI 19/29 MTN
- 1,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Value Investment Fonds Klassik A
|
1,68%
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