Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000961032
- WKN
- 096103
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.06.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisen Bank International AG
- Fondsmanager
- TEAM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34
- 3,92%
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30
- 3,18%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30
- 3,17%
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27
- 3,06%
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/32
- 2,86%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33
- 2,72%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32
- 2,58%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30
- 2,21%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28
- 2,02%
- FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
- 1,99%
