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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000820394
- WKN
- 082039
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 458.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.03.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Schoellerbank Invest AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Schoellerbank Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Managementgebühr
- 0,42%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) ausschließlich auf Euro. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EU 23/38 MTN
- 3,53%
- MIZUHO F.G. 23/30 MTN
- 2,43%
- CARREFOUR 23/31 MTN
- 2,37%
- BPCE 22/32 MTN
- 2,35%
- BCO SANTAND. 24/34 MTN
- 2,29%
- SANT.CONS.F. 24/29 MTN
- 2,28%
- CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
- 2,26%
- TORON.DOM.BK 24/31 MTN
- 2,24%
- LAND NRW MTN.LSA R.1569
- 2,16%
- HYPO NOE LB 21/26 MTN
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schoellerbank Anleihefonds A
|
0,72%
|
