Equity s Best-Invest (AT0000811427)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.11.2024) 17,34%
2023 11,21%
2022 -19,05%
2021 20,29%
2020 9,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,21%
2 Jahre -5,12%
3 Jahre 2,69%
4 Jahre 4,42%
5 Jahre 8,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000811427
WKN
081142
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.64 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Sparkasse Oberösterreich Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,65%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,199%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Equity s Best-Invest ist ein Alternativer Investmentfonds. Er strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Top-Ten Titel

FID.II-S+P 500 IDX PDLA
12,31%
INTERSTOCK T
10,19%
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO
4,94%
ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC
4,61%
S GENERATION T
4,42%
BNPP US GROWTH I CAP
4,14%
JPM-US VALUE FD C ACC
4,06%
G.SACHS-GL.CORE E.I DL CL
4,06%
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL
3,96%
BELLV.L-BB AD.H.S.IEO
3,95%

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