Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000627666
- WKN
- 062766
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 176.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.02.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,33%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 7%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt, d.h. zumindest zu 51%. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, deren Rating zumindest AA- entspricht. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51%. des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
- 3,72%
- CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN
- 2,37%
- WP S.NZ (LD) 21/28 MTN
- 2,31%
- TEMASEK FINL 19/31 MTN
- 2,30%
- ILE D.FRANCE 22/32 MTN
- 2,24%
- UNICAJA BCO 19/29
- 2,24%
- RAIF.BK INT. 23/27 MTN
- 2,19%
- UNIC.BK CZ+S 22/27
- 2,17%
- SLOWAKEI 23/35
- 2,15%
- SUMIT.MITSUI 19/29 MTN
- 2,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo Euro High Grade Bond A
|
0,78%
|
