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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000497417
- WKN
- 049741
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.09.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Schoellerbank Invest AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Schoellerbank Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Managementgebühr
- 0,54%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 15-30 FLR
- 13,38%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 10,51%
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 8,52%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 7,91%
- RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN
- 6,24%
- HYPO NOE LB 19/27
- 5,79%
- FRANKREICH 19/29
- 4,93%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 4,83%
- MORGAN STANL 22/27FLR MTN
- 4,39%
- SEB 24/27 FLR MTN
- 4,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schoellerbank Zinsstruktur Plus A
|
0,98%
|
