Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2879809148
- WKN
- A40LLT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 54.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Sébastien Ploton
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,22%
- Transaktionskosten
- 0,77%
- All-in-fee
- 1,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 27W ZERO 16.10.2024
- 2,67%
- EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
- 2,16%
- ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026
- 1,87%
- TEVA PHARM FNC NL II FIX 4.375% 09.05.2030
- 1,66%
- ABERTIS FINANCE BV PERP FIX TO FLOAT 3.248% 24.02.2198
- 1,65%
- OPTICS BIDCO SPA FIX 6.875% 15.02.2028
- 1,60%
- OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028
- 1,56%
- SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190
- 1,46%
- RENAULT SA EMTN FIX 1.250% 24.06.2025
- 1,44%
- ORGANON & CO/ORG REGS FIX 2.875% 30.04.2028
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Euro High Yield Defensive - A - EUR
|
2,17%
|
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR
|
2,17%
|
Allianz Euro High Yield Defensive - P - EUR
|
1,61%
|
Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR
|
1,57%
|
Allianz Euro High Yield Defensive - W - EUR
|
1,27%
|
Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR
|
1,27%
|
