Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2849613828
- WKN
- A40GCV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1181.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ralf Jülichmanns
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- All-in-fee
- 0,26%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029
- 2,31%
- BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029
- 1,59%
- ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079
- 1,55%
- BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025
- 1,42%
- NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
- 1,41%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025
- 1,41%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.02.2025
- 1,34%
- UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX 0.387% 17.03.2025
- 1,33%
- DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 19.11.2025
- 1,31%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
- 1,26%
