Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2849613745
- WKN
- A40GCU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2325.66 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Maxence-Louis Mormede
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,36%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
- 0,97%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2025
- 0,82%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
- 0,77%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
- 0,76%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
- 0,76%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
- 0,73%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
- 0,73%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
- 0,72%
- SNCF RESEAU EMTN FIX 5.000% 10.10.2033
- 0,67%
- NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
- 0,67%
