Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD (EUR) (LU2841230779)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2841230779

WKN

A40R37

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Fondsvolumen

307.48 Mio. USD

Auflagedatum

14.06.2024

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Global Evolution Manco SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Global Evolution Asset Management A/S

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Mischfonds, Anleihenorientiert

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,50%

Transaktionskosten

2,54%

Performancegebühr

10%

Administrationsgebühr

0,5%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 150.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27

3,74%

PAKISTAN T-BILL 0% 02/05/25

2,58%

TURKIYE GOVERNMENT BOND 12.6% 01/10/25

2,47%

DOMINICAN 10.75% 01/06/36

2,43%

KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32

2,41%

QATAR 4.817% 14/03/49

2,41%

ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49

2,36%

European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25

2,32%

ROMANIA 2% 28/01/32

2,28%

ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN

2,26%