Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - L DD (EUR) (LU2841230266)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2841230266

WKN

A40QSU

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Fondsvolumen

336.37 Mio. EUR

Auflagedatum

14.06.2024

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Global Evolution Manco SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon S.A. NV, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Staaten orientiert

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,50%

Transaktionskosten

0,92%

Performancegebühr

5%

Administrationsgebühr

0,5%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 150.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BRAZIL 10% 01/01/27

3,67%

BRAZIL 10% 01/01/29

3,21%

ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75% 30/10/28

2,94%

MALAYSIA 3.582% 15/07/32

2,85%

INDONESIA 8.375% 15/03/34

2,71%

MEXICO ST 7.5% 03/06/27

2,53%

THAILAND G 1.6% 17/12/29

2,41%

SOUTH AFRICA 8.5% 31/01/37

2,13%

COLOMBIAN 9.25% 28/05/42

2,01%

SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/32

1,93%