Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2837250815
- WKN
- A40FJ2
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3740.27 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
- 2,89%
- CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,36%
- BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1
- 1,84%
- SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 1,77%
- INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
- 1,75%
- CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-
- 1,73%
- HSBCUK ECD 0 19 Aug 2024 A1/A+/AA-
- 1,70%
- DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR
- 1,61%
- ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+
- 1,47%
- RY ECD 0 19 Jul 2024 Aa1/AA-/AA
- 1,47%
