Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2827768396
- WKN
- A40ER5
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 290.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Ken Orchard, Vincent Chung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.10.2026
- 8,63%
- USA 24/29
- 7,46%
- AUSTRALIA 20/26
- 7,16%
- USA 24/26
- 4,19%
- USA 24/24 ZO
- 3,98%
- USA 24/27
- 3,73%
- KOREA REP. 23/26
- 2,32%
- CHINA 24/29
- 1,99%
- USA 15.07.2030 0,13067
- 1,99%
- USA 23/33
- 1,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Adq (EUR)
|
1,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A
|
1,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Ax
|
1,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Q
|
1,08%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund I
|
1,01%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
|
1,01%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Qn (GBP) 9
|
0,83%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund I9
|
0,78%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (EUR) 9
|
0,76%
|
