Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2823895508
- WKN
- A40KWB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 31.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity Index (I38647EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2032 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten.
