Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2823256677
- WKN
- A40JHJ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 839.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Paul Varunok, Neil Dhruv
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOVT NATL MORTG ASSN
- 21,52%
- FED.HOME LN BKS 09/03/08
- 5,36%
- GNMA 2047 POOL MA4719
- 5,30%
- GNMA 21/51 POOL MA7534
- 4,10%
- GNMA 20/50 POOL MA6709
- 3,45%
- GNMA 21/51 POOL MA7533
- 3,34%
- GNMA 21/51 POOL MA7649
- 3,13%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
- 2,72%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 2,67%
- GNMA 22/52 POOL MA7936
- 2,58%