Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2823256594
- WKN
- A40JHM
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1837.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,91%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- AEGYPTEN 24/25 ZO
- 9,20%
- URUGUAY 20/40
- 6,47%
- ECUADOR 20/35 REGS
- 6,03%
- MALAYSIA 2027 0417
- 4,80%
- KENIA 24/31 REGS
- 4,00%
- ECUADOR 20/30 REGS
- 3,75%
- DOMINIK.REP 20/60 REGS
- 3,23%
- ASIAN DEV.BK 24/26 MTN
- 3,19%
- WORLD BK 23/30 MTN
- 3,14%
- URUGUAY 11/28 FLR
- 2,85%
