Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2822580648
- WKN
- A40E0C
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 989.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT
- 7,30%
- G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024
- 5,00%
- TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT
- 4,10%
- FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024
- 3,30%
- TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT
- 2,70%
- TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT
- 2,40%
- TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT
- 1,90%
- G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024
- 1,90%
- PUMA 2023-1 FRN 5.4444 22/03/2055
- 1,70%
- PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A
- 1,60%
