Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2819788964
- WKN
- A40GPC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 654.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.09.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Robeco Institutional Asset Management BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Olaf Penning, Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 21/31
- 4,53%
- JAPAN 19/29
- 3,51%
- US TREASURY 2026
- 3,33%
- USA 31.07.2026 0,625
- 3,32%
- JAPAN 24/44
- 3,22%
- USA 28.02.2027 1,125
- 3,22%
- USA 30.11.2029 3,875
- 2,88%
- JAPAN 23/28
- 2,81%
- USA 31.05.2027 0,5
- 2,61%
- USA 23/53
- 2,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF
|
0,87%
|
Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR
|
0,85%
|
Robeco QI Global Dynamic Duration FH USD
|
0,54%
|
Robeco QI Global Dynamic Duration IH EUR
|
0,47%
|
