Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2819107447
- WKN
- A40EEL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 168.48 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- M&G Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ben Lord, Mario Eisenegger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO-SCHATZ DEC 24
- 5,42%
- USA 29.02.2028 1,125
- 3,39%
- USA 15.08.2031 1,25
- 1,72%
- USA 15.08.2040 1,125
- 1,71%
- NY LIFE GLBL 23/28 144A
- 1,52%
- TESCO PLC 01/25 FLR MTN
- 1,40%
- USA 15.05.2050 1,25
- 1,39%
- USA 31.10.2027 0,5
- 1,16%
- NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
- 1,01%
- LLOYDS BANK 12/25 MTN
- 1,00%
