Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2812398134
- WKN
- A40DBD
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 115.50 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt, T. Larose, C. Vermassen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,58%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- One-Day Bank Dep Jan27
- 4,76%
- SAUDIARABIEN 20/55 REGS
- 3,54%
- RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
- 3,49%
- GREEN.P.BID. 24/42 MTN
- 3,44%
- FITD N. 2400 19/32 A1
- 3,31%
- GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS
- 3,12%
- GABON BBM T. 23/38 REGS
- 3,03%
- MC BRAZIL 21/31 REGS
- 3,01%
- GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
- 2,80%
- BOAD 19/31 REGS
- 2,54%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AQHN (hedged) GBP
|
2,05%
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD
|
1,88%
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged) USD
|
1,87%
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged) CHF
|
1,87%
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged) EUR
|
1,58%
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged) CHF
|
1,24%
|
