Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2804570518
- WKN
- A40CD4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 92.65 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- leon grenyer, brian ellis, vishal khanduja, vishal khanduja
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,77%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Ein attraktives Niveau der Gesamtrendite zu bieten und gleichzeitig positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen ("SFDR").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO-SCHATZ FUT DEC24
- 18,02%
- EURO BUXL 30YR BOND DEC 24
- 3,75%
- EURO OAT 06DEC24 FUTURE
- 3,55%
- LONG GILT DEC24 FUTURE
- 3,42%
- EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 24
- 2,86%
- EU 21/37 MTN
- 2,82%
- EIB 22/32 MTN
- 2,38%
- FANNIE MAE-ACES
- 2,21%
- FREDDIE MAC:RJ1502 5.500 01MAY2054
- 2,13%
- FREDDIE MAC:RJ0050 5.500 01OCT2053
- 1,81%
