Invesco US Senior Loan Fund HHX (JPY hedged) Monthly Distribution (LU2794644356)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2794644356
WKN
A4092L
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5453.41 Mio. JPY
Auflagedatum
07.05.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Kevin Egan, Scott Baskind

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
$ 130.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen.

So wird investiert

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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco US Senior Loan Fund H (ILS Hedged) Accumulation
ISIN
LU2496627808
WKN
A3DQF1
1,26%
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