Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2792126901
- WKN
- A408UX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 3842.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- TARANTINO Vincent, OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 0,45%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 4,50%
- ALLIANZ SECURICASH SRI-W
- 4,47%
- CCTS EU EU VAR 15.04.2025
- 2,98%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.2025
- 2,73%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 08.01.2025
- 2,41%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 26W ZERO 18.12.2024
- 1,61%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.2026
- 1,54%
- ING GROEP NV FIX TO FLOAT 0.125% 29.11.2025
- 1,21%
- BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026
- 1,17%
- UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 16.06.2026
- 1,15%
