Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2781028159
- WKN
- A407SD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64.35 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.07.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Genève Invest (Europe) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,43%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)
- 4,58%
- Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
- 4,15%
- Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25)
- 3,58%
- Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
- 3,44%
- Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S
- 3,39%
- Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Notes 2023(25/26)
- 3,20%
- EUR Bankguthaben
- 3,08%
- DNO ASA DL-Notes 2024(27/29)
- 2,66%
- USD Bankguthaben
- 2,52%
- Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21/25)
- 2,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedged
|
2,56%
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A
|
2,37%
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B
|
2,32%
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF
|
1,89%
|
