Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2774409465
- WKN
- A407RT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 37.82 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Turkiye Government Internation 6.5 Jan 03 35
- 2,50%
- Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32
- 2,40%
- Qatarenergy 3.125 Jul 12 41
- 2,10%
- Petroleos Mexicanos 5.95 Jan 28 31
- 1,60%
- Republic Of Kenya Government I 9.75 Feb 16 31
- 1,50%
- Nigeria Government Internation 7.875 Feb 16 32
- 1,50%
- Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52
- 1,50%
- Argentine Republic Government 5 Jan 09 38
- 1,50%
- Ghana Government International 5 Jul 03 35
- 1,50%
- Chile Government International 3.25 Sep 21 71
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc2 USD
|
2,35%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD
|
1,40%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR
|
1,30%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD
|
0,53%
|
