Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2772274952
- WKN
- A407HP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 68.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 3,61%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,34%
- OESTERREICH 21/36 MTN
- 2,12%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,07%
- DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
- 1,89%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,74%
- CZECH REP. 2025 89
- 1,71%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 1,60%
- ELI LILLY
- 1,53%
- BOOKING HLDG 23/33
- 1,53%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Phaidros Funds - Conservative A
|
1,56%
|
Phaidros Funds - Conservative C
|
1,56%
|
Phaidros Funds - Conservative B
|
1,16%
|
Phaidros Funds - Conservative D
|
1,16%
|
