Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2757996371
- WKN
- A402UD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1086.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Ian Crossman
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C (acc.)
|
0,21%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Institutional (dist.)
|
0,21%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.)
|
0,16%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc.)
|
0,16%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund E (dist.)
|
0,11%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S (dist.)
|
0,06%
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund X (dist.)
|
0,05%
|
