Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2728527073
- WKN
- AB0025
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Fondsvolumen
- 4271.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Liquidity Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CP EUR ERSTBK 04/11/2024 30/10/2024
- 3,22%
- HSBC CONT.EU 24/25 FLR
- 1,55%
- MET.LIFE F.I 22/25
- 1,16%
- STE GENERALE 23/25FLR MTN
- 1,12%
- CDZC EUR SMBC 25/11/2024 25/10/2024
- 1,04%
- CP EUR BMWFIN 25/11/2024 28/10/2024
- 1,04%
- CP EUR TOTCAP 06/11/2024 30/10/2024
- 1,04%
- CP EUR BMWFIN 28/11/2024 30/10/2024
- 1,04%
- CP EUR TOTCAP 05/11/2024 29/10/2024
- 1,04%
- National Bank Of Canada FRN 2025
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares
|
0,28%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, X-2 Acc EUR Shares
|
0,23%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares
|
0,22%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares
|
0,21%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-2 Acc EUR Shares
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-1 Inc EUR Shares
|
0,15%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares
|
0,11%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-2 Acc EUR Shares
|
0,11%
|
