T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund Igqn (GBP) 10 (LU2714837916)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2714837916
WKN
A3E2JC
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
165.45 Mio. USD
Auflagedatum
11.12.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Samy Muaddi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS
2,01%
PANAMA REP 22/35
1,77%
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
1,61%
JORDANIEN 20/30 REGS
1,44%
INDONESIA 13/43 MTN REGS
1,34%
SRI LANKA 15/25 REGS
1,31%
ANGOLA 19/29 MTN REGS
1,28%
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
1,22%
OMAN 17/27 REGS
1,18%
ECUADOR 20/30 144A
1,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten