Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2702315271
- WKN
- JP0035
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 328.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.06.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50 PCT 01-AUG-2052
- 4,42%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 5.00 PCT 20-AUG-2052
- 2,58%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.00 PCT 24-MAY-2035
- 2,45%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.03 PCT 01-MAY-2034
- 1,91%
- SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026
- 1,74%
- SWEDEN (KINGDOM OF) 2.50 PCT 12-MAY-2025
- 1,71%
- EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029
- 1,50%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00 PCT 31-JAN-2040
- 1,04%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.50 PCT 01-AUG-2053
- 1,03%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 5.50 PCT 20-JAN-2053
- 0,88%
