Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2699049842
- WKN
- MIR003
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 43.08 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Mirabaud Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsmanager
- Andrew LAKE, Fatima LUIS
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Da die Auflösung zum 31. Dezember 2029 vorgesehen ist, strebt der Teilfonds attraktive Renditen über einen Zeitraum von drei Jahren durch Anlagen in auf EUR lautende Schuldtitel an. Der Teilfonds verfolgt in erster Linie eine "Buy-and-Hold"-Anlagestrategie in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln wie Anleihen, Schuldverschreibungen oder vergleichbaren festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Organisationen weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Er kann auch in Wertpapiere mit Sinking Fund- Tilgungsform investieren, sofern der bis 12 Monate vor Fälligkeit getilgte Betrag mindestens 75 % des Emissionsbetrags entspricht. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in unbefristete Wertpapiere investieren, jedoch nur, wenn diese eine Call-Option mit Datum innerhalb der Laufzeit enthalten. Er kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in High-Yield- Instrumente investieren. Seine Allokation in High-Yield-Anleihen hängt von den Marktbedingungen, dem Konjunkturzyklus und den Anlagechancen ab, wobei höhere Allokationen in Phasen des Aufschwungs oder der Expansion möglich sind und niedrigere Allokationen in Zeiten des Abschwungs, der Rezession oder bei fallenden Zinsen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BANCO BILBAO VIZ 4.37 10/2029
- 2,25%
- ENBW 4.05 11/2029
- 2,20%
- EDP SERVICIOS 4.12 4/2029
- 2,15%
- PHOENIX GRP 4.37 1/2029
- 2,09%
- FORD MOTOR CRED 5.12 2/2029
- 1,94%
- VOLKSWAGEN LEAS 4.62 3/2029
- 1,92%
- WALMART INC 4.87 9/2029
- 1,76%
- FRESENIUS SE & C 5 11/2029
- 1,70%
- RCI BANQUE 4.87 10/2029
- 1,69%
- ABERTIS INFRAEST 4.12 8/2029
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N cap. EUR
|
0,87%
|
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N dist. EUR
|
0,87%
|
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - I cap. EUR
|
0,79%
|
