Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2697597719
- WKN
- A400LQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 80.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des J.P. Morgan EMU Investment Grade Index (JPMGEMUI Index) (der "Referenzindex").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
- 0,85%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
- 0,84%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031
- 0,80%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
- 0,78%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
- 0,73%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029
- 0,70%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029
- 0,68%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-NOV-2033
- 0,67%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-MAY-2034
- 0,66%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
- 0,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS EASY Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation
|
0,24%
|
