Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2697544943
- WKN
- A40252
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 109.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Aktien bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Aktien zum geltenden NIW je Aktie zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Aktien bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgenommene Aktien wird nach dem Ermessen des Verwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TRATON FIN. 24/27 MTN
- 2,11%
- SUEZ 20/27 MTN
- 2,09%
- COLOPL. FIN. 22/27 MTN
- 2,08%
- BQUE F.C.MTL 17/27 MTN
- 2,08%
- LLOYDS BK C. 23/27 MTN
- 2,08%
- NATIONW.BLDG 22/27 MTN
- 2,08%
- MORGAN STANLEY 17/27MTN J
- 2,07%
- CREDIT AGRI. 20/27 MTN
- 2,07%
- ABN AMRO BK 20/27 MTN
- 2,06%
- STE GENERALE 20/27 MTN
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) Class A5 EUR
|
0,73%
|
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) Class D5 EUR
|
0,48%
|
