U ACCESS - USD Credit 2028 AHC GBP (LU2695673173)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2695673173

WKN

A402UX

Währung

Pound Sterling

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

288.45 Mio. USD

Auflagedatum

01.02.2024

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

UBP Asset Management (Europe) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

1,04%

Transaktionskosten

0,26%

Maximaler Ausgabeaufschlag

3%

Rücknahmegebühr

0,5%

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-6-Fonds

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE -29 03/10S 6.3% 03.10.2029

2,20%

UBS GROUP AG FL.R 23-29 22/09S 6.2% 22.09.2029

2,20%

BPCE FL.R 23-29 19/10S 6.7% 19.10.2029

2,20%

BARCLAYS PLC FL.R 23-29 13/09S 6.5% 13.09.2029

2,20%

ABN AMRO BANK NV FL.R 21-29 2.5% 13.12.2029

2,10%

BNP PAR FL.R 21-29 15/09S 2.2% 15.09.2029

2,10%

BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S 5.8% 15.09.2029

2,00%

SHB 5.5 23-28 15/06S 5.5% 15.06.2028

2,00%

BFCM 5.79 23-28 13/07S 5.8% 13.07.2028

2,00%

MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S 6.4% 01.11.2029

2,00%