Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2673941055
- WKN
- A3EUGN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 45.04 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Structured Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Caceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,13%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Administrationsgebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORGAN FUNDS EM MKT AGG BD FD SH I ACC
- 36,50%
- JPM BETABUILDERS US TREAS BD 0 1 YRUNH
- 16,80%
- ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S
- 4,21%
- SANDS CHINA LTD 5.375 19-25 08/08S
- 3,25%
- DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S
- 3,16%
- COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S
- 3,07%
- IVORY COAST REG SHS 6.375 15-28 03/03S
- 3,01%
- HUNGARY 6.125 23-28 22/05S
- 2,98%
- MEXICO 4.125 16-26 21/01S
- 2,97%
- INSTITUTO COSTA 6.7500 21-31 07/10S
- 2,94%
