Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2672267684
- WKN
- A3EUVK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 730.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.09.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,50%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt eine beständige Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds ist ein gemaß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen inflationsgebundenen und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die uber eine gute Bonitat und Solvenz verfugen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BASLER KANTNALBK KBBS 0.3 06/22/27
- 2,61%
- JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 03/01/25
- 2,49%
- UK TSY GILT UKT 0 7/8 07/31/33
- 2,26%
- US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32
- 2,19%
- US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31
- 2,15%
- DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30
- 2,05%
- JAPAN GOVT 20-YR JGB 2.1 09/20/27
- 1,76%
- JAPAN GOVT 20-YR JGB 2 03/20/27
- 1,76%
- JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 09/01/24
- 1,63%
- EUROPEAN INVT BK EIB 4 1/2 10/16/28
- 1,43%
