Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2672267098
- WKN
- A3EUVD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 551.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.10.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen inflationsgebundenen und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Die Wertpapiere werden von internationalen oder supranationalen Organisationen, staatlichen, halböffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B T 4 11/15/42
- 3,04%
- JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 09/01/25
- 2,69%
- US TREASURY N/B T 4 11/15/52
- 2,54%
- PFAND SCHWZ HYPO PSHYPO 3 1/4 06/15/27
- 2,06%
- JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 03/20/30
- 2,03%
- JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.1 01/01/26
- 1,91%
- JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.6 12/20/37
- 1,90%
- JAPAN GOVT 5-YR JGB 0.005 06/20/26
- 1,90%
- JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 12/20/28
- 1,86%
- US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32
- 1,61%
