Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2666580282
- WKN
- A3ETDN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 32.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg
- Fondsmanager
- Marcelo Assalin, Lewis Jones
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SOUTH AFR. 2030
- 4,74%
- POLEN 24/34
- 3,68%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,23%
- I.A.D.B. 24/29 MTN
- 3,16%
- PET. MEX. 2026
- 2,82%
- MALAYSIA 19/34
- 2,81%
- CORP.ANDINA 18/28 MTN
- 2,37%
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 2,36%
- HONK KONG 24/29 MTN
- 2,34%
- MALAYSIA 2025 0115
- 2,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A USD
|
1,92%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - I USD
|
1,92%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - J USD
|
1,47%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged EUR
|
0,79%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged GBP
|
0,79%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged USD
|
0,79%
|
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R USD
|
0,79%
|
