Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2666579193
- WKN
- A3ETDL
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 275.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.11.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,92%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 3,90%
- KATAR 20/50 REGS
- 2,74%
- GACI F.INV. 23/35 MTN
- 1,25%
- ARGENTINIEN 20/30
- 1,20%
- ABU DHABI 21/51 MTN REGS
- 1,16%
- POLEN 23/53
- 1,12%
- DOMINIK.REP 20/32 REGS
- 1,06%
- SOUTH AFRICA 19/49
- 1,04%
- PET. MEX. 2047 MTN
- 1,04%
- ISTANBUL M. 23/28 REGS
- 1,00%
