UBAM - Money Market CHF UD CHF (LU2661245543)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2661245543
WKN
A40CCK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
41.40 Mio. CHF
Auflagedatum
25.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Olivier Buhler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,34%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund seeks to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF by investing in eligible high-quality, short-term money market instruments such as fixed rate certificates of deposit, commercial paper, treasury bills of private and public issuers denominated in CHF as well as eligible deposits with credit institution. This will result in high liquidity whilst preserving capital.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GOLDM.S.GRP 17/24 MTN H
3,91%
CITIGROUP INC. 17/24 MTN
3,91%
NATWEST MKTS 22/25 MTN
3,80%
STE GENERALE 18/25 MTN
3,79%
UBS AG 23/25
3,73%
LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN
3,68%
CIBC 19/25 MTN
3,67%
EIB EUR. INV.BK 12/24
3,61%
BNP PARIBAS 18-25 MTN
3,55%
INTESA S.IE. 19/24 MTN
3,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBAM - Money Market CHF AC CHF
ISIN
LU2661245972
WKN
A40FNQ
0,59%
UBAM - Money Market CHF IC CHF
ISIN
LU2661245204
WKN
A40CCL
0,54%
UBAM - Money Market CHF UC CHF
ISIN
LU2661245469
WKN
A40CCF
0,54%