Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2661244066
- WKN
- UB0003
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 181.08 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SWEDBANK 19/24 MTN
- 3,13%
- UBS GROUP 20/26 FLR
- 2,90%
- ABN AMRO BK 23/25 FLR
- 2,70%
- HSBC HLDGS 16/24 MTN
- 2,63%
- DT.BANK MTN 15/25
- 2,59%
- LLOYDS BKG 19/25 FLR MTN
- 2,35%
- NATWEST GROUP 19/25 FLR
- 2,29%
- GM FINANCIAL 22/25 MTN
- 2,26%
- TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
- 2,10%
- CAIXABANK 20/25 MTN
- 2,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - Money Market EUR UC EUR
|
0,57%
|
UBAM - Money Market EUR UD EUR
|
0,57%
|
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
|
0,37%
|
