Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2658581983
- WKN
- A4004U
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 157.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pedro Monteiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0-50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 2. Quartal 2026.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Infineon Technologies Ag 1.125% 24-jun-2026
- 2,02%
- De Volksbank N.v. 0.25% 22-jun-2026
- 2,02%
- Ald Sa 1.25% 02-mar-2026
- 2,02%
- Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 03-jun-2026
- 2,01%
- Ca Auto Bank S.p.a. Irish Branch 4.375% 08-jun-2026
- 2,01%
- Fresenius Se & Co. Kgaa 4.25% 28-may-2026
- 2,01%
- Alimentation Couche-tard Inc. 1.875% 06-may-2026
- 2,01%
- General Motors Financial Company Inc. 0.85% 26-feb-2026
- 2,01%
- National Grid Plc 2.179% 30-jun-2026
- 2,01%
- American Tower Corporation 1.95% 22-may-2026
- 2,00%
