Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2645238184
- WKN
- A3EP2P
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3865.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.07.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
- 3,98%
- BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-01.11.24
- 2,72%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 12.09.24-04.02.25
- 1,88%
- ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.09.24-06.03.25
- 1,87%
- CIBC 24/13.11.24
- 1,76%
- STE GENERALE 24/06.01.25
- 1,70%
- SUM.M.T.BK 24/08.11.24
- 1,68%
- BAYER. LB TR.415
- 1,61%
- DANSKE BANK 24/27.01.25
- 1,61%
- DNB BANK 24/28.04.25
- 1,52%
