Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630464043
- WKN
- A3EHGZ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 115.35 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- WESTPAC BANKING CORP 2.125 02 May 2025 Aa2/AA-/A+
- 3,31%
- BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1
- 3,07%
- ABNANV ECP 0 03 Jan 2025 P-1/A-1/F1
- 3,06%
- JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD
- 2,85%
- SWEDA ECP 0 14 Oct 2024 P-1/A-1/F1
- 2,32%
- RABOBK ECD 0 07 Oct 2024 Aa3/A+/AA-
- 2,32%
- BYLNNG ECP 0 12 Nov 2024 P-1/NR/F1+
- 2,31%
- NDASS ECP 0 27 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,31%
- ANZ ECD 0 18 Nov 2024 Aa3/AA-/AA-
- 2,31%
- NAB ECD 0 02 Jan 2025 Aa3/AA-/AA-
- 2,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse P-acc, GBP
|
0,57%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse Q-acc, GBP
|
0,32%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse K-1-acc, GBP
|
0,32%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse F-acc, GBP
|
0,17%
|
